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關(guān)于財(cái)通證券基金投資組合更名的公告

來(lái)源:財(cái)通證券Thu Oct 24 2024 10:14:21 GMT+0800 (CST)
      

尊敬的投資者:

 為優(yōu)化基金組合策略結(jié)構(gòu),現(xiàn)調(diào)整部分基金投資組合的策略名稱,具體內(nèi)容如下:

“尊享安行定制”組合策略于2023626日正式上線運(yùn)作,至今運(yùn)行已超過(guò)1年多。該策略為固收增強(qiáng)策略,權(quán)益?zhèn)}位不高于5%,業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定,為豐富現(xiàn)有固收增強(qiáng)策略,擬將該策略更名為“財(cái)安盈低波”組合策略,同時(shí)將策略由定制策略調(diào)整為標(biāo)準(zhǔn)策略,組合策略持倉(cāng)、策略結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)基準(zhǔn)、投顧服務(wù)管理費(fèi)等其他內(nèi)容均保持不變。

上述變更內(nèi)容財(cái)通證券官方網(wǎng)站進(jìn)行公示,公示期間為20241024日至20241028日,公示期屆滿,正式生效,本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料。如您繼續(xù)接受我司基金投資顧問(wèn)服務(wù),視為您同意接受并認(rèn)同變更后的《投資組合策略說(shuō)明書(shū)》;如您不同意變更后的內(nèi)容,您有權(quán)在公示期內(nèi)隨時(shí)終止具體投資組合策略,停止使用相關(guān)服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者應(yīng)審慎考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,樹(shù)立理性投資理念。投資者簽約本業(yè)務(wù)前應(yīng)認(rèn)真閱讀本業(yè)務(wù)的服務(wù)協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品策略說(shuō)明書(shū)。本公司不對(duì)投資者的投資決策作任何保證收益或不會(huì)發(fā)生虧損的承諾。投資者如有任何問(wèn)題,可撥打本公司客服電話95336或所屬分支機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢

特此公告。

財(cái)通證券股份有限公司

20241024

 


附件:

財(cái)安盈低波基金投資組合策略說(shuō)明書(shū)

 

一、組合名稱

財(cái)安盈低波基金投資組合策略,本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。

二、策略結(jié)構(gòu)

基金組合權(quán)益?zhèn)}位型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金范圍在0%-5%區(qū)間;固定收益類倉(cāng)位貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等范圍在95%-100%區(qū)間

三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=中證800指收益率*5%+中債-總指數(shù)(全價(jià))*95%

四、風(fēng)險(xiǎn)特征

本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。

組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定,組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。

五、適合投資范圍

本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶,建議持有期限6個(gè)月以上。

六、投資范圍

本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品,包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金QDII基金等。

七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況

財(cái)通證券基金投顧專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查,形成評(píng)估報(bào)告。

同時(shí),為了分散投資風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)流動(dòng)性管理,本投資組合策略將遵循如下投資限制:

1、組合策略下單個(gè)客戶投顧賬戶持有單只基金的市值,不得高于客戶賬戶資產(chǎn)凈值的20%,貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制;

2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的20%,持有指數(shù)基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的30%;

3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金,包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門認(rèn)定的其他基金。

如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的,將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。

八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率

投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi),本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:【 0.4 %/年。

如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠,請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。

九、組合配置策略

以絕對(duì)收益為目標(biāo),通過(guò)資產(chǎn)配置方法,在主要投資固定收益類基金的基礎(chǔ)之上,增加小部分精選權(quán)益類資產(chǎn),尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。

十、組合策略

1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn),在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后,計(jì)算各類細(xì)分資產(chǎn)配置比例,從而確定大類資產(chǎn)配置比例范圍,制定具體的基金投資策略。同時(shí),在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,動(dòng)態(tài)調(diào)整,以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。

2、在底層基金方面,對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究,精選超越同類基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合,并進(jìn)行一定的回撤控制,追求組合超額收益。

3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況,以及底層基金表現(xiàn),對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶期望收益。

十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、本組合策略僅投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。

2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值,并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。

3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估,并將評(píng)估情況提交審議。

4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)流動(dòng)性管理,本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的,將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。

 

 

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