關(guān)于嘉實(shí)滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)施基金份額折算的公告

      
  為了滿足廣大投資者的需求，提高嘉實(shí)滬深300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”，場內(nèi)簡稱：300ETF，場外簡稱：嘉實(shí)滬深300ETF，基金代碼：159919）的交易便利性，經(jīng)與基金托管人中國銀行股份有限公司、深圳證券交易所協(xié)商一致，本基金管理人決定對本基金實(shí)施基金份額折算。折算日折算后的基金份額凈值和當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤值的千分之一基本一致。
一、基金份額的折算
（一）權(quán)益登記日、除權(quán)日、份額折算日2019 年1 月11 日。
（二）折算對象
　　 權(quán)益登記日登記在冊的本基金所有基金份額。
（三）折算比例
1.2019 年1 月3 日收市后，基金管理人計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值X，基金份額總額Y，并與基金托管人核對一致。
2.令上述日期滬深300 指數(shù)（指數(shù)代碼：399300）收盤點(diǎn)位為I，則折算比例=(X/Y)÷(I/1000)，結(jié)果以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后9 位。根據(jù)上述公式，本基金本次基金份額折算比例為1.110680861。
（四）折算方式
1.權(quán)益登記日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）根據(jù)基金管理人的委托，按照上述折算比例，對各基金份額持有人持有的基金份額進(jìn)行折算。為保護(hù)基金份額持有人利益，中國結(jié)算將對基金份額持有人持有的折算產(chǎn)生的小數(shù)點(diǎn)后基金份額按照“上進(jìn)位”的原則進(jìn)行取整，即將小數(shù)點(diǎn)后基金份額均進(jìn)位為1 份。如果某基金份額持有人擁有多個(gè)賬戶，或同一賬戶存在不同托管單元，或某一托管單元存在凍結(jié)份額和未凍結(jié)份額，則對該基金份額持有人的這幾部分小數(shù)點(diǎn)后基金份額的進(jìn)位將以中國結(jié)算的實(shí)際處理結(jié)果為準(zhǔn)。進(jìn)位處理所需資金由基金管理人彌補(bǔ)，并于權(quán)益登記日下一工作日劃入基金托管賬戶。
2.除權(quán)日（折算日）基金份額凈值=除權(quán)日（折算日）基金資產(chǎn)凈值÷折算后的基金份額數(shù)量，結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后四位。基金份額折算后，基金資產(chǎn)凈值（包括已實(shí)現(xiàn)收益、未實(shí)現(xiàn)收益和實(shí)收基金的金額）沒有變化，本基金未來的分紅能力也不受影響，僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)相應(yīng)調(diào)整，對基金份額持有人所代表的表決權(quán)和收益分配權(quán)等權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
3.本基金本次份額折算后，基金份額累計(jì)凈值＝[（基金份額凈值＋基金份額本次折算后的份額分紅金額）×基金份額本次折算比例+基金份額上次折算至本次折算期間份額分紅金額]×基金份額上次折算比例。
4.本基金本次份額折算后，在確定基金收益分配數(shù)額時(shí)，基金凈值增長率為收益評價(jià)日基金份額凈值與基金份額本次折算日基金份額凈值之比減去1 乘以100%；標(biāo)的指數(shù)同期增長率為收益評價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金份額本次折算日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1 乘以100%。
（五）折算結(jié)果的公告和查詢
　 權(quán)益登記日下一工作日前（含權(quán)益登記日下一工作日），基金管理人將公告基金份額折算結(jié)果。自權(quán)益登記日后的第一個(gè)工作日（2019 年1 月14 日）起，基金份額持有人可以通過申購贖回代辦證券公司或二級市場交易代辦證券公司查詢其所持有基金份額的折算結(jié)果。
（六）最小申購贖回單位調(diào)整本次基金份額折算不調(diào)整最小申購贖回單位。
（七）特別提示
為保證基金份額折算的順利實(shí)施，以下事項(xiàng)提示投資者、證券公司及其他市場參與者加以關(guān)注，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備：
1. 本基金于權(quán)益登記日（2019 年1 月11 日）停牌，權(quán)益登記日后的第一個(gè)工作日（2019 年1 月14 日）復(fù)牌。
2. 本基金于權(quán)益登記日（2019 年1 月11 日）暫停申購（含RTGS 部分）、贖回業(yè)務(wù)，權(quán)益登記日后的第一個(gè)工作日（2019 年1 月14 日）恢復(fù)申購（含RTGS 部分）和贖回業(yè)務(wù)。投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。
3. 權(quán)益登記日（2019 年1 月11 日）當(dāng)日，因本基金停牌，投資者將無法申報(bào)以本基金為標(biāo)的的融資融券交易。權(quán)益登記日后的第一個(gè)工作日（2019 年1 月14 日）起,以上交易申報(bào)恢復(fù)正常。
4. 權(quán)益登記日（2019 年1 月11 日），證券公司應(yīng)暫停以本基金為標(biāo)的證券的約定購回式證券交易及其相關(guān)業(yè)務(wù)的交易申報(bào)，權(quán)益登記日后的第一個(gè)工作日（2019 年1 月14 日）起可恢復(fù)正常辦理。
5. 根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，證券公司在權(quán)益登記日（2019 年1 月11 日）前一交易日完成融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)申報(bào)后，應(yīng)按照折算比例對投資者借入本基金的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，故投資者權(quán)益登記日當(dāng)日可查詢到的借入本基金的數(shù)量可能為基金份額折算后的數(shù)量。中國結(jié)算在基金份額折算前對融資融券業(yè)務(wù)中的非交易業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，若投資者在權(quán)益登記日按基金份額折算后的數(shù)量提交本基金還券劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)申請，可能存在還券數(shù)量不準(zhǔn)確等問題。
6. 權(quán)益登記日（2019 年1 月11 日，同時(shí)為本基金的除權(quán)日）當(dāng)日，深圳證券交易所行情系統(tǒng)發(fā)布的本基金的前收盤價(jià)為除權(quán)后的價(jià)格，而中國結(jié)算在權(quán)益登記日日終才對本基金份額進(jìn)行折算處理。由于基金價(jià)格除權(quán)與份額折算的時(shí)間點(diǎn)不完全一致，對于融資融券、約定購回式證券交易、股票質(zhì)押式回購交易等需要計(jì)算投資者維持擔(dān)保比例或履約保障比例的業(yè)務(wù)，權(quán)益登記日當(dāng)日對以本基金作為擔(dān)保品的投資者維持擔(dān)保比例或履約保障比例計(jì)算可能不準(zhǔn)確，證券公司在盯市、接受該部分投資者融資融券擔(dān)保品提取等申請時(shí)，需要進(jìn)行復(fù)核或相應(yīng)限制。該部分投資者在申請融資融券擔(dān)保品提取或股票質(zhì)押式回購交易部分解除質(zhì)押時(shí)，也應(yīng)當(dāng)關(guān)注維持擔(dān)保比例或履約保障比例計(jì)算不準(zhǔn)確的可能影響。
7. 本基金新增份額在折算處理日后的第一個(gè)工作日（2019 年1 月14 日）上市流通并可贖回。
8. 本基金折算處理日（2019 年1 月11 日）的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，將于2019 年1 月14 日通過網(wǎng)站以及指定信息披露媒介進(jìn)行披露。
9. 在本基金折算前已凍結(jié)或質(zhì)押的基金份額，折算后的相應(yīng)份額將一并被凍結(jié)或質(zhì)押。
10. 基金份額折算導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益；基金份額折算后基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損，基金份額凈值仍有可能低于面值。
二、其他事項(xiàng)
1．本公告僅對本基金份額折算的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請閱讀本基金基金合同及更新的招募說明書。
2．投資者可訪問本公司網(wǎng)站www.jsfund.cn 或撥打客戶服務(wù)電話（400-600-8800）咨詢相關(guān)事宜。
　特此公告。
  			               財(cái)通證券股份有限公司
                                       二〇一九年一月七日
    

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