關(guān)于財(cái)通證券基金投資組合說(shuō)明書(shū)修訂的公告

        
尊敬的投資者：
       為優(yōu)化基金組合策略結(jié)構(gòu)，與目前已有同類(lèi)策略結(jié)構(gòu)保持一致，現(xiàn)調(diào)整部分基金投資組合策略說(shuō)明書(shū)中策略結(jié)構(gòu)表述，具體內(nèi)容如下：
       一、財(cái)管家組合策略
       1、財(cái)安盈
       將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在85%-95%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類(lèi)投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間。”，其他內(nèi)容無(wú)調(diào)整。
       2、尊享安行定制
       將策略結(jié)果“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在0%-5%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在95%-100%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類(lèi)投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在0%-5%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在95%-100%區(qū)間?！?/span>，其他內(nèi)容無(wú)調(diào)整。
       二、合作渠道策略
       1、同花順財(cái)安盈
       將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在85%-95%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類(lèi)投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間?！?/span>，其他內(nèi)容無(wú)調(diào)整。
       2、天天基金財(cái)安盈
       將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在85%-95%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類(lèi)投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間?！?/span>，其他內(nèi)容無(wú)調(diào)整。
       上述變更后的《投資組合策略說(shuō)明書(shū)》（具體內(nèi)容見(jiàn)附件）在財(cái)通證券官方網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間為2024年2月2日至2024年2月5日，公示期屆滿(mǎn)，變更后的《投資組合策略說(shuō)明書(shū)》正式生效，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料。如您繼續(xù)接受我司基金投資顧問(wèn)服務(wù)，視為您同意接受并認(rèn)同變更后的《投資組合策略說(shuō)明書(shū)》；如您不同意變更后的內(nèi)容，您有權(quán)在公示期內(nèi)隨時(shí)終止具體投資組合策略，停止使用相關(guān)服務(wù)。
       風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)審慎考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，樹(shù)立理性投資理念。投資者簽約本業(yè)務(wù)前應(yīng)認(rèn)真閱讀本業(yè)務(wù)的服務(wù)協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品策略說(shuō)明書(shū)。本公司不對(duì)投資者的投資決策作任何保證收益或不會(huì)發(fā)生虧損的承諾。投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客服電話(huà)95336或所屬分支機(jī)構(gòu)的客服電話(huà)進(jìn)行咨詢(xún)。
       特此公告。
財(cái)通證券股份有限公司
2024年2月2日
附件：
財(cái)安盈基金投資組合策略說(shuō)明書(shū)
       一、組合名稱(chēng)
       財(cái)安盈基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
       二、策略結(jié)構(gòu)
       本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類(lèi)投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間。
       三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
       業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證800指收益率*10%+中債-總指數(shù)(全價(jià))指數(shù)收益率*90%
       四、風(fēng)險(xiǎn)特征
       本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
       五、適合投資范圍
       本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶(hù)，建議持有期限6個(gè)月以上。
       六、投資范圍
       本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
       七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
       財(cái)通證券基金投顧專(zhuān)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
       1、組合策略下單個(gè)客戶(hù)投顧賬戶(hù)持有單只基金的市值，不得高于客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
       2、組合策略下所有客戶(hù)持有單只基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的30%；
       3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的其他基金。
       如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的情形除外。
       八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
       投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶(hù)資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.4 】%/年。
如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
       九、組合配置策略
       以絕對(duì)收益為目標(biāo)，通過(guò)資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類(lèi)基金的基礎(chǔ)之上，增加小部分精選權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。
       十、組合策略
       1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類(lèi)資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類(lèi)細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
       2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類(lèi)基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
       3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶(hù)期望收益。
       十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       1、本組合策略?xún)H投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
       2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專(zhuān)人處置投資者賬戶(hù)的異常交易行為。
       3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
       4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的情形除外。
尊享安行定制基金投資組合策略說(shuō)明書(shū)
       一、組合名稱(chēng)
       尊享安行定制基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
       二、策略結(jié)構(gòu)
       本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類(lèi)投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在0%-5%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在95%-100%區(qū)間。
       三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
       業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證800指收益率*5%+中債-總指數(shù)(全價(jià))*95%
       四、風(fēng)險(xiǎn)特征
       本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
       組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
       五、適合投資范圍
       本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶(hù)，建議持有期限6個(gè)月以上。
       六、投資范圍
       本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
       七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
財(cái)通證券基金投顧專(zhuān)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
       同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
       1、組合策略下單個(gè)客戶(hù)投顧賬戶(hù)持有單只基金的市值，不得高于客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
       2、組合策略下所有客戶(hù)持有單只基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的30%；
       3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的其他基金。
       如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的情形除外。
       八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
       投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶(hù)資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.4 】%/年。
       如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
       九、組合配置策略
       以絕對(duì)收益為目標(biāo)，通過(guò)資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類(lèi)基金的基礎(chǔ)之上，增加小部分精選權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。
       十、組合策略
       1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類(lèi)資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類(lèi)細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
       2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類(lèi)基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
       3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶(hù)期望收益。
       十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       1、本組合策略?xún)H投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
       2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專(zhuān)人處置投資者賬戶(hù)的異常交易行為。
       3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
       4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的情形除外。
財(cái)安盈基金投資組合策略說(shuō)明書(shū)（天天基金版）
       一、組合名稱(chēng)
       財(cái)安盈基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
       二、策略結(jié)構(gòu)
       本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類(lèi)投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間。
       三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
       業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證800指收益率*10%+中債-總指數(shù)(全價(jià))指數(shù)收益率*90%
       四、風(fēng)險(xiǎn)特征
       本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
       組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
       五、適合投資范圍
       本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶(hù)，建議持有期限6個(gè)月以上。
       六、投資范圍
       本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
       七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
       財(cái)通證券基金投顧專(zhuān)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
       同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
       1、組合策略下單個(gè)客戶(hù)投顧賬戶(hù)持有單只基金的市值，不得高于客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
       2、組合策略下所有客戶(hù)持有單只基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的30%；
       3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的其他基金。
       如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的情形除外。
       八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
       投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶(hù)資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.3 】%/年。
       如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
       九、組合配置策略
       以絕對(duì)收益為目標(biāo)，通過(guò)資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類(lèi)基金的基礎(chǔ)之上，增加小部分精選權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。
       十、組合策略
       1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類(lèi)資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類(lèi)細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
       2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類(lèi)基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
       3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶(hù)期望收益。
       十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       1、本組合策略?xún)H投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
       2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專(zhuān)人處置投資者賬戶(hù)的異常交易行為。
       3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
       4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的情形除外。
財(cái)安盈基金投資組合策略說(shuō)明書(shū)（同花順版）
       一、組合名稱(chēng)
       財(cái)安盈基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
       二、策略結(jié)構(gòu)
       本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類(lèi)投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類(lèi)倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間。
       三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
       業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證800指收益率*10%+中債-總指數(shù)(全價(jià))指數(shù)收益率*90%
       四、風(fēng)險(xiǎn)特征
       本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
       組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
       五、適合投資范圍
       本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶(hù)，建議持有期限6個(gè)月以上。
       六、投資范圍
       本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
       七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
       財(cái)通證券基金投顧專(zhuān)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
       同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
       1、組合策略下單個(gè)客戶(hù)投顧賬戶(hù)持有單只基金的市值，不得高于客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
       2、組合策略下所有客戶(hù)持有單只基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的30%；
       3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的其他基金。
       如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的情形除外。
       八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
       投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶(hù)資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.3 】%/年。
       如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
       九、組合配置策略
       以絕對(duì)收益為目標(biāo)，通過(guò)資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類(lèi)基金的基礎(chǔ)之上，增加小部分精選權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。
       十、組合策略
       1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類(lèi)資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類(lèi)細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
       2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類(lèi)基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
       3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶(hù)期望收益。
       十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       1、本組合策略?xún)H投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
       2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專(zhuān)人處置投資者賬戶(hù)的異常交易行為。
       3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
       4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的情形除外。
      

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