上證 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基金利潤分配公告

作者：華夏基金管理有限公司 Wed Nov 27 2019 08:56:18 GMT+0800 (CST)

        
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          上證 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基金利潤分配公告
                  公告送出日期：2019 年 11 月 15 日
1 公告基本信息
基金名稱                  上證 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱                  華夏上證 50ETF
基金主代碼                510050
基金合同生效日            2004 年 12 月 30 日
基金管理人名稱            華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱            中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)                  《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投
                          資基金運(yùn)作管理辦法》、《上證 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基
                          金基金合同》、《上證 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說
                          明書（更新）》
收益分配基準(zhǔn)日            2019 年 10 月 31 日
                          基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）  3.003
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)  基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 29,951,356,692.88
指標(biāo)                      截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定計(jì)算的基金  664,344,345.69
                          收益分配數(shù)額（單位：人民幣元）
本次分紅方案（單位：元/10  0.47
份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明    本次分紅為 2019 年度的第 1 次分紅。
  注：①上表中“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定計(jì)算的基金收益分配數(shù)額”為按照本基金
基金合同約定計(jì)算的基金超過標(biāo)的指數(shù)的收益、本基金可分配收益中的較小值。
  ②本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日                2019 年 11 月 29 日
除息日                    2019 年 12 月 2 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日            2019 年 12 月 5 日
分紅對(duì)象                  權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)
                          算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持
                          有人。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明        根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128 號(hào)《財(cái)政部、國家
                          稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅
                          [2008]1 號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基
                          金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 本公司于 2019 年 12 月 3 日將本基金利潤分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放利潤的手續(xù)
費(fèi)足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2019年12月4日將已在證券公司處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息，待其在證券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
  對(duì)于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
3.2 投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666 ）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）獲取相關(guān)信息。
  特此公告
                                                華夏基金管理有限公司
                                              二○一九年十一月十五日