托管業(yè)務資格
托管產(chǎn)品類型
| 管理人 | 產(chǎn)品類型 |
|---|---|
| 證券公司及資管子公司 | 公募基金、單一資管計劃、集合資管計劃 |
| 基金公司及基金子公司 | 公募基金、單一資管計劃、集合資管計劃 |
| 期貨公司 | 單一資管計劃、集合資管計劃 |
| 私募基金管理人 | 私募證券投資基金 |
托管業(yè)務項目
- 資產(chǎn)保管：實行專戶、專人管理，確保托管財產(chǎn)的獨立與完整。
- 投資清算：根據(jù)管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。
- 估值核算：按合同約定定期與管理人對托管資產(chǎn)的資金頭寸、資產(chǎn)凈值、財務報表、費用與收益分配和績效等進行復核對賬。
- 投資監(jiān)督：按照法律法規(guī)規(guī)定及合同協(xié)議的約定，對管理人投資行為實施監(jiān)督，確保委托資產(chǎn)的規(guī)范運作。
- 信息披露：根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，履行與資產(chǎn)托管業(yè)務活動有關的信息披露職責和報告義務。
業(yè)務流程
信息披露
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 基金合同 | 托管協(xié)議 |
|---|---|---|---|
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 基金合同 | 托管服務協(xié)議 |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 基金合同 | 托管服務協(xié)議 |
| 鑫元樂享90天持有債券C | 018762 | 基金合同 | 托管服務協(xié)議 |
| 鑫元樂享90天持有債券A | 018761 | 基金合同 | 托管服務協(xié)議 |
服務平臺
聯(lián)系信息
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座機：0571-85082303
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許 桐
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張大鯤
座機：0571-87836768
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