關(guān)于財(cái)通證券基金投資組合說明書修訂的公告

      
尊敬的投資者：
       為優(yōu)化基金組合策略結(jié)構(gòu)，與目前已有同類策略結(jié)構(gòu)保持一致，現(xiàn)調(diào)整部分基金投資組合策略說明書中策略結(jié)構(gòu)表述，具體內(nèi)容如下：
       一、財(cái)管家組合策略
       1、財(cái)安盈
       將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在85%-95%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間?！?/span>，其他內(nèi)容無調(diào)整。
       2、尊享安行定制
       將策略結(jié)果“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在0%-5%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在95%-100%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在0%-5%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在95%-100%區(qū)間。”，其他內(nèi)容無調(diào)整。
       二、合作渠道策略
       1、同花順財(cái)安盈
       將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在85%-95%區(qū)間?！?/span>調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間?！?/span>，其他內(nèi)容無調(diào)整。
       2、天天基金財(cái)安盈
       將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在85%-95%區(qū)間?！?/span>調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間?！?/span>，其他內(nèi)容無調(diào)整。
       上述變更后的《投資組合策略說明書》（具體內(nèi)容見附件）在財(cái)通證券官方網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間為2024年2月2日至2024年2月5日，公示期屆滿，變更后的《投資組合策略說明書》正式生效，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料。如您繼續(xù)接受我司基金投資顧問服務(wù)，視為您同意接受并認(rèn)同變更后的《投資組合策略說明書》；如您不同意變更后的內(nèi)容，您有權(quán)在公示期內(nèi)隨時(shí)終止具體投資組合策略，停止使用相關(guān)服務(wù)。
       風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)審慎考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，樹立理性投資理念。投資者簽約本業(yè)務(wù)前應(yīng)認(rèn)真閱讀本業(yè)務(wù)的服務(wù)協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示說明書和產(chǎn)品策略說明書。本公司不對(duì)投資者的投資決策作任何保證收益或不會(huì)發(fā)生虧損的承諾。投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話95336或所屬分支機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。
       特此公告。
財(cái)通證券股份有限公司
2024年2月2日
附件：
財(cái)安盈基金投資組合策略說明書
       一、組合名稱
       財(cái)安盈基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
       二、策略結(jié)構(gòu)
       本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間。
       三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
       業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證800指收益率*10%+中債-總指數(shù)(全價(jià))指數(shù)收益率*90%
       四、風(fēng)險(xiǎn)特征
       本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
       五、適合投資范圍
       本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶，建議持有期限6個(gè)月以上。
       六、投資范圍
       本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
       七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
       財(cái)通證券基金投顧專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
       1、組合策略下單個(gè)客戶投顧賬戶持有單只基金的市值，不得高于客戶賬戶資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
       2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過該基金總份額的30%；
       3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門認(rèn)定的其他基金。
       如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
       八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
       投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.4 】%/年。
如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
       九、組合配置策略
       以絕對(duì)收益為目標(biāo)，通過資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類基金的基礎(chǔ)之上，增加小部分精選權(quán)益類資產(chǎn)，尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。
       十、組合策略
       1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
       2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
       3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶期望收益。
       十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       1、本組合策略僅投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
       2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。
       3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
       4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
尊享安行定制基金投資組合策略說明書
       一、組合名稱
       尊享安行定制基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
       二、策略結(jié)構(gòu)
       本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在0%-5%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在95%-100%區(qū)間。
       三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
       業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證800指收益率*5%+中債-總指數(shù)(全價(jià))*95%
       四、風(fēng)險(xiǎn)特征
       本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
       組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
       五、適合投資范圍
       本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶，建議持有期限6個(gè)月以上。
       六、投資范圍
       本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
       七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
財(cái)通證券基金投顧專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
       同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
       1、組合策略下單個(gè)客戶投顧賬戶持有單只基金的市值，不得高于客戶賬戶資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
       2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過該基金總份額的30%；
       3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門認(rèn)定的其他基金。
       如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
       八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
       投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.4 】%/年。
       如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
       九、組合配置策略
       以絕對(duì)收益為目標(biāo)，通過資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類基金的基礎(chǔ)之上，增加小部分精選權(quán)益類資產(chǎn)，尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。
       十、組合策略
       1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
       2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
       3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶期望收益。
       十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       1、本組合策略僅投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
       2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。
       3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
       4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
財(cái)安盈基金投資組合策略說明書（天天基金版）
       一、組合名稱
       財(cái)安盈基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
       二、策略結(jié)構(gòu)
       本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間。
       三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
       業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證800指收益率*10%+中債-總指數(shù)(全價(jià))指數(shù)收益率*90%
       四、風(fēng)險(xiǎn)特征
       本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
       組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
       五、適合投資范圍
       本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶，建議持有期限6個(gè)月以上。
       六、投資范圍
       本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
       七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
       財(cái)通證券基金投顧專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
       同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
       1、組合策略下單個(gè)客戶投顧賬戶持有單只基金的市值，不得高于客戶賬戶資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
       2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過該基金總份額的30%；
       3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門認(rèn)定的其他基金。
       如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
       八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
       投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.3 】%/年。
       如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
       九、組合配置策略
       以絕對(duì)收益為目標(biāo)，通過資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類基金的基礎(chǔ)之上，增加小部分精選權(quán)益類資產(chǎn)，尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。
       十、組合策略
       1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
       2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
       3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶期望收益。
       十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       1、本組合策略僅投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
       2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。
       3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
       4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
財(cái)安盈基金投資組合策略說明書（同花順版）
       一、組合名稱
       財(cái)安盈基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
       二、策略結(jié)構(gòu)
       本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金、靈活配置型基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）的比例之和在85%-95%區(qū)間。
       三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
       業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證800指收益率*10%+中債-總指數(shù)(全價(jià))指數(shù)收益率*90%
       四、風(fēng)險(xiǎn)特征
       本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
       組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
       五、適合投資范圍
       本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5 】的客戶，建議持有期限6個(gè)月以上。
       六、投資范圍
       本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
       七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
       財(cái)通證券基金投顧專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
       同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
       1、組合策略下單個(gè)客戶投顧賬戶持有單只基金的市值，不得高于客戶賬戶資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
       2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過該基金總份額的30%；
       3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門認(rèn)定的其他基金。
       如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
       八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
       投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.3 】%/年。
       如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
       九、組合配置策略
       以絕對(duì)收益為目標(biāo)，通過資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類基金的基礎(chǔ)之上，增加小部分精選權(quán)益類資產(chǎn)，尋求實(shí)現(xiàn)低回撤、低波動(dòng)和長(zhǎng)期增值的投資收益目標(biāo)。
       十、組合策略
       1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
       2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
       3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶期望收益。
       十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
       1、本組合策略僅投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
       2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。
       3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
       4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
    

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